كيفية التداول الأرباح

+

كيفية التداول الأرباح ليس هناك الكثير آخر أن مخزونات الآثار مثل النشرات الأرباح. بسبب احتمال التقلبات السعرية الكبيرة نسبيا، عوائد المستثمرين يمكن أن تتأثر بشكل كبير من قبل كيف يتم تلقي تقرير أرباح الشركة في السوق. ليس من غير المألوف لسعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض بشكل ملحوظ على الفور بعد تقرير الارباح. هذا احتمال وجود مخزون للتحرك بمقدار كبير في اتجاه معين ردا على تقرير الأرباح يمكن أن تخلق فرص تجارية نشطة. جعل التوقعات الخاصة بك قبل أن تفكر في كيف يمكن تداول الأسهم في جميع أنحاء إعلان الأرباح، تحتاج إلى تحديد ما هو الاتجاه الذي أعتقد أن الأسهم يمكن أن تذهب. هذه التوقعات أمر بالغ الأهمية لأنها سوف تساعدك على تضييق التي استراتيجيات للاختيار. هناك استراتيجيات لتحركات السعر في الاتجاه الصعودي، والجانب السلبي، وحتى لو كنت تعتقد أن الأسهم سوف لن تتحرك كثيرا في كل شيء. مراقبة الفعالة سواء كنت تفكر في تداول إعلان الأرباح، أو لديك مركز مفتوح في الأوراق المالية من الشركة التي هي على وشك أن تعلن نتائج، يجب عليك أن تنظر بنشاط مراقبة الطنانة السوق قبل وبعد الإفراج عنهم، بالإضافة إلى نتائج تقرير نفسه. إعلان الأرباح، ورد فعل السوق، يمكن أن تكشف الكثير عن الاسس التي يقوم عليها شركة، مع القدرة على تغيير التوقعات لكيفية أداء الأسهم. وعلاوة على ذلك، فإن تأثير أرباح على الأسهم لا يقتصر على مجرد الشركة المصدرة. في الواقع، فإن أرباح الشركات المماثلة أو ذات الصلة أن يكون لها تأثير امتداد كثير من الأحيان. على سبيل المثال، إذا كنت تملك الأسهم في قطاع مواد، التقرير (AA) أرباح الكوا هو من أهمية خاصة لأنها واحدة من أكبر الشركات في هذا القطاع، والاتجاهات التي تؤثر الكوا تميل إلى التأثير أعمال مماثلة. نتيجة لأية معلومات جديدة قد كشف في تقرير الارباح، قد تحتاج تناوب القطاع واستراتيجيات التداول الأخرى إلى إعادة تقييم. بالإضافة إلى ذلك، أرباح ألكوا لها أهمية فريدة من نوعها لصدوره يمثل بداية غير رسمية من "موسم الأرباح 1". الطريق المباشر إذا كنت تبحث لفتح مركز للتجارة إعلان الأرباح، وأبسط طريقة هي عن طريق شراء أو البيع على المكشوف في الأسهم. إذا كنت تعتقد أن شركة نشر أرباح قوية ويتوقع ان يرتفع السهم بعد هذا الإعلان، هل يمكن شراء السهم مسبقا. 2 العكس من ذلك، إذا كنت تعتقد أن شركة ما بعد أرباح مخيبة للآمال ويتوقع أن تنخفض الأسهم بعد إعلان، هل يمكن باختصار سهم. 3 وبالمثل، اتصل ووضع الخيارات التي يمكن شراؤها لتكرار المواقف طويلة وقصيرة، على التوالي. يمكن للمستثمر شراء خيارات الشراء قبل إعلان الأرباح إذا كان التوقع هو أنه لن يكون هناك تحرك السعر إيجابية بعد تقرير الارباح. بدلا من ذلك، يمكن للمستثمر شراء خيارات وضع قبل إعلان الأرباح إذا كان التوقع هو أنه لن يكون هناك تحرك سعر السلبي بعد تقرير الارباح. التجار يجب أن نفهم تماما moneyness (العلاقة بين سعر إضراب خيار وسعر الأصل)، وتسوس الوقت، وتقلب، وخيارات اليونانيين في النظر عند والتي خيارات لشراء قبل اعلان الارباح. التقلب هو مفهوم بالغ الأهمية لفهم عند تداول الخيارات. الرسم البياني أدناه يوضح التقلبات التاريخية لمدة 30 يوما (HV) مقابل تقلب ضمني (IV) الذهاب إلى الإعلان عن أرباح للسهم معين. تقلب التاريخي تقلب الفعلية التي تعيشها الأمن. ويمكن الاطلاع التقلب الضمني كما توقع السوق لتقلبات المستقبل. وحلقت الفترة أرباح لشهر يوليو وأكتوبر ويناير كانون الثاني. نظر الإغريق وتقلب ضمني عند تداول خيارات الذهاب الى الافراج عن عائدات المصدر: الإخلاص، وذلك اعتبارا من 1 مارس 2013. قطة هي لأغراض توضيحية فقط. لاحظ في الفترة الخوض في الأرباح كانت هناك زيادة التاريخية ما يقرب من 14٪ في الرابع، ومرة ​​واحدة يتم الافراج الأرباح، عاد الرابع تقريبا HV لمدة 30 يوما. والقصد من ذلك بيان أن تقلب يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر الخيارات التي يجري تداول، وفي نهاية المطاف، الربح أو الخسارة. خيارات متقدمة الاستراتيجيات ويمكن للتاجر أيضا استخدام خيارات للتحوط، أو تقليل التعرض للوالمواقف الموجودة قبل اعلان الارباح. على سبيل المثال، إذا كان التاجر في وضع الأسهم على المدى القصير، ويتوقع أن تكون متقلبة الأسهم نحو الأسفل مباشرة بعد الإعلان عن أرباح المقبل، يمكن للمستثمر شراء خيار البيع لتعويض بعض التقلبات المتوقعة. بالإضافة إلى شراء وبيع المكالمات الأساسية ووضع الخيارات، هناك عدد من الخيارات المتقدمة الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها لخلق مناصب مختلفة قبل اعلان الارباح. واحد المتقدمة، متعددة المراحل الخيارات الاستراتيجية التي يمكن استخدامها لحماية موقف القائمة هي طوق. وطوق هو استراتيجية التي تم تصميمها للحد من الخسائر وحماية المكاسب. هي التي شيدت من قبل بيع مكالمة وشراء وضعت على الأسهم التي تملكها بالفعل. البعض متعددة المراحل والاستراتيجيات المتقدمة التي يمكن بناؤها على الأرباح التجارية وتشمل: تمتد امتطى - A يمكن أن تستخدم إذا كان التاجر يفكر سيكون هناك تحرك كبير في سعر السهم، ولكن ليس متأكدا من الاتجاه الذي سيذهب. مع امتطى طويلة، تشتري كل من مكالمة وخيار البيع لنفس الأسهم الكامنة، وبنفس سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كانت الأوراق المالية الكامنة يجعل خطوة مهمة في أي من الاتجاهين قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنك تحقيق الربح. ومع ذلك، إذا كانت الأوراق المالية مسطح، فقد تفقد كل أو جزء من الاستثمار الأولي. يمكن لهذه الاستراتيجية الخيارات ستكون مفيدة بشكل خاص خلال إعلان الأرباح عندما يميل تقلب الأوراق المالية لتكون أعلى. ومع ذلك، أسعار الخيارات التي انقضاء هي بعد إعلان الأرباح قد تكون أكثر تكلفة. يخنق - Similar إلى مفترق طويلة، وخنق طويلة هو استراتيجية الخيارات التي تمكن التاجر من الربح إذا كان هناك تحرك السعر كبير للسهم الكامنة. الفرق الأساسي بين خنق وامتطى هو أن امتطى سوف يكون عادة في نفس المكالمة ووضع سعر الممارسة، في حين أن خنق سيكون الثاني قريبة، ولكنها مختلفة، أسعار التمرين. ينتشر انتشار - A هي الاستراتيجية التي يمكن استخدامها للاستفادة من التقلبات في الأسهم الأساسية. أنواع مختلفة من هوامش تشمل الدعوة الثور. دعوة الدب، الثور وضع. وتتحمل وضعت. إيجاد فرص أي من هذه الاستراتيجيات لا يمكن تنفيذها إذا كان لديك التجارة في الاعتبار لأسهم الشركة معينة ل. معلومات عن الشركات عندما تسير على تقرير أرباحها متاحة بسهولة للجمهور. أكثر مطلوب بحوث متعمقة لتكوين رأي حول الكيفية التي سيتم منها تلك الأرباح في السوق. بالطبع، يمكن للتجار أن تتعرض لمخاطر كبيرة لو كانت خاطئة حول توقعاتهم. خطر خسارة أكبر من المعتاد مهم نظرا لاحتمال لتقلبات كبيرة في الأسعار بعد اعلان الارباح. تقرير أرباح الشركة هو وقت حاسم من العام للمستثمرين. يمكن أن التوقعات تتغير أو أن تؤكد، وقد تتفاعل السوق بطرق مختلفة. إذا كنت تبحث لتجارة الأرباح، وإجراء البحوث الخاصة بك ومعرفة ما هي الأدوات تحت تصرفكم. أعرف أكثر إذا كان لديك أسئلة إضافية، اتصل بممثل التاجر النشط. الأسهم البحوث. البحث عن عقود الخيارات. اختبار المفرد والاستراتيجيات خيار متعددة المراحل مع استراتيجية مقيم الإخلاص في (الدخول ضروري).