كيف الرافعة المالية المستخدمة في تجارة الفوركس

+

كيف الرافعة المالية المستخدمة في تجارة الفوركس "الرافعة المالية" بصفة عامة يعني ببساطة الأموال المقترضة. يستخدم بشكل واسع النفوذ ليس فقط للحصول على الأصول المادية مثل العقارات أو السيارات، ولكن أيضا للتجارة الأصول المالية مثل الأسهم والعملات الأجنبية ("الفوركس"). تداول العملات الأجنبية من قبل المستثمرين الأفراد نمت على قدم وساق في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل انتشار منصات التداول عبر الإنترنت، وتوافر الائتمان الرخيص. وكثيرا ما شبهت استخدام النفوذ في التداول سيف ذو حدين. منذ ذلك تضخيم الأرباح والخسائر. وهذا هو أكثر من ذلك في حالة تداول العملات الأجنبية، حيث درجة عالية من القوة هي القاعدة. وتوضح الأمثلة في المقطع التالي كيفية النفوذ تعظم العائد لكل من الصفقات المربحة وغير المربحة. أمثلة على الرافعة المالية الفوركس دعونا نفترض أن كنت مستثمرا مقرها في الولايات المتحدة وديك حساب مع وسيط تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت. الوسيط الخاص بك يوفر لك أقصى قدر من النفوذ يجوز في الولايات المتحدة على أزواج العملات الرئيسية 50: 1، مما يعني أن مقابل كل دولار يمكنك طرح، يمكنك التجارة 50 $ من العملات الرئيسية. يمكنك طرح 5000 $ كهامش، وهي ضمانات أو حقوق الملكية في حساب التداول الخاص بك. هذا يعني أنه يمكنك وضع على الحد الأقصى من 250،000 $ (5000 $ × 50) في مواقف تداول العملات في البداية. ومن الواضح أن هذا المبلغ تتقلب تبعا للأرباح أو خسائر أنك تولد من التداول. (لابقاء الامور بسيطة، ونحن تجاهل اللجان، والفوائد والرسوم الأخرى في هذه الأمثلة.) مثال 1. طويل USD / اليورو القصير. كمية التجارة = 100،000 EUR نفترض أنك بدأت تجارة أعلاه عندما كان سعر الصرف 1 يورو = 1.3600 دولار أمريكي (EUR / USD = 1.36)، كما كنت هبوطي على العملة الأوروبية، ونتوقع أن ينخفض ​​في المستقبل القريب. النفوذ. الرافعة الخاصة بك في هذه التجارة ما يزيد قليلا على 27: 1 (USD 136،000 / USD 5000 = 27.2، على وجه الدقة). قيمة النقطة. منذ ونقلت اليورو إلى أربعة أماكن بعد العلامة العشرية، كل "نقطة" أو نقطة أساس خطوة في اليورو يساوي 1/100 عشر من 1٪ أو 0.01٪ من المبلغ المتداولة من العملة الأساسية. يتم التعبير عن قيمة كل نقطة في USD، لأن هذا هو العملة العملة المقابلة. في هذه الحالة، على أساس كمية العملة المتداولة 100،000 EUR، كل نقطة تساوي 10. USD (إذا كان المبلغ تداول كان 1 مليون يورو مقابل الدولار، فإن كل نقطة تكون قيمتها 100. USD) وقف الخسارة. كما كنت اختبار المياه فيما يتعلق تداول العملات الأجنبية، قمت بتعيين محكم وقف الخسارة 50 نقطة على المدى USD موقفكم / EUR القصير. هذا يعني أنه إذا كان يتم تشغيل وقف الخسارة، الحد الأقصى للخسارة الخاص بك هو 500 دولار أمريكي. خسارة الأرباح . لحسن الحظ، لديك حظ المبتدئين ويقع اليورو إلى مستوى EUR 1 = 1.3400 دولار أمريكي في غضون بضعة أيام بعد أن بدأت هذه التجارة. بعد إغلاق موقف لجني الأرباح من 200 نقطة (1،3600-1،3400)، وهو ما يترجم إلى 2000 دولار أمريكي (200 نقطة اكس USD 10 في النقطة). فوركس الرياضيات. من حيث التقليدية، بعت قصيرة 100،000 EUR وتلقى 136،000 USD في التجارة الافتتاحية. عند إغلاق التجارة، قمت بشراء ظهر يورو كنت قد قلل بسعر أرخص من 1.3400، ودفع 134،000 USD 100،000 EUR. الفرق من 2000 USD يمثل الربح الإجمالي. أثر الرافعة المالية. باستخدام الرافعة المالية، هل كنت قادرا على توليد عائد 40٪ على الاستثمار الأولي من 5000 دولار أمريكي. ماذا لو كنت قد المتداولة فقط 5000 USD دون استخدام أي نفوذ؟ في هذه الحالة، وكنت قد قلل فقط ما يعادل اليورو من 5000 دولار أو يورو 3،676.47 (5000 USD / 1.3600). كمية أصغر بكثير من هذه الصفقة يعني أن كل نقطة فقط بقيمة 0.36764 دولار أمريكي. سوف يغلق موقف اليورو قصيرة في 1.3400 لديهم وبالتالي أدى إلى الربح الإجمالي من 73.53 USD (200 نقطة اكس USD 0.36764 في نقطة). وبالتالي استخدام النفوذ تضخيم العوائد عن طريق بالضبط 27.2 مرات (2000 USD / 73.53 USD)، أو مقدار الرافعة المالية المستخدمة في التجارة. مثال 2. القصير USD / الين الياباني طويلة. كمية التجارة = 200،000 USD حققت مكاسب بنسبة 40٪ في أول تجارة الفوركس الاستدانة لكم حريصة على القيام ببعض مزيد من التداول. تشغيل انتباهكم إلى الين الياباني (JPY)، الذي يجري تداوله عند 85 إلى USD (USD / JPY = 85). تتوقع ين لتعزيز مقابل الدولار. لذلك يمكنك بدء قصيرة USD موقف / ين طويلة في مبلغ 200،000 دولار أمريكي. حققت نجاح التجارة الأولى أنت على استعداد للتجارة كمية أكبر، لأن لديك الآن 7000 دولار كهامش في حسابك. في حين أن هذا هو أكبر بكثير من التجارة الأولى، وانت تأخذ راحة من حقيقة أن كنت لا تزال في حدود الحد الأقصى يمكن أن التجارة (على أساس 50: 1 النفوذ) من 350،000 دولار أمريكي. النفوذ. نسبة الرافعة المالية لهذه التجارة هو 28.57 (USD 200،000 / 7000 دولار أمريكي). قيمة النقطة. ونقلت الين إلى منزلتين بعد الفاصلة العشرية، لذلك كل نقطة في هذه التجارة بقيمة 1٪ من مبلغ العملة الأساسية بعملة الاقتباس، أو ¥ 2000. وقف الخسارة. قمت بتعيين وقف الخسارة على هذه التجارة على مستوى JPY 87 إلى الدولار، منذ الين متقلبة جدا وكنت لا تريد موقفكم إلى أن توقف بها الضجيج العشوائي. تذكر، أنت الين طويلة وقصيرة USD، لذلك أردت مثالي الين بالارتفاع مقابل الدولار، وهو ما يعني أنك يمكن أن يغلق الخاص قصيرة USD موقف مع عدد أقل من الين وجيب الفرق. ولكن إذا يتم تشغيل الخاص بك وقف الخسارة، الخسارة ستكون كبيرة: 200 نقطة س ¥ 2000 في نقطة = JPY 400000/87 = USD 4،597.70. خسارة الأرباح . للأسف، تقارير عن حزمة تحفيز جديدة كشفت عنها الحكومة اليابانية يؤدي إلى إضعاف السريع للين، ويتم تشغيل الخاص بك وقف الخسارة بعد يوم كنت وضعت على التجارة JPY طويلة. خسارتك في هذه الحالة هو 4،597.70 USD كما هو موضح في وقت سابق. فوركس الرياضيات. من حيث التقليدية، الرياضيات تبدو مثل هذا: موقف فتح: قصير 200،000 USD USD 1 = JPY 85، أي 17 مليون + JPY إغلاق الموقف: تحريك النتائج وقف الخسارة في 200،000 USD موقف قصيرة مغطاة 1 USD = JPY 87، أي - 17400000 JPY الفرق من 400،000 JPY هو خسارة صافية الخاصة بك، والتي في سعر صرف 87، يعمل بها إلى 4،597.70 دولار أمريكي. أثر الرافعة المالية. في هذا المثال، تضخيم باستخدام الرافعة المالية خسارتك، والذي يصل إلى حوالي 65.7٪ من إجمالي بك هامش من 7000 دولار أمريكي. ماذا لو كنت قد قلل فقط 7000 USD مقابل الين الياباني (JPY USD1 = 85) دون استخدام أي نفوذ؟ كمية أقل من هذه الصفقة يعني أن كل نقطة فقط يستحق JPY 70. تسببت في وقف الخسارة عند 87 قد أدى إلى فقدان JPY 14،000 (200 نقطة X JPY 70 في النقطة). وبالتالي استخدام النفوذ تضخيم الخسائر الخاص بك عن طريق بالضبط 28.57 مرات (JPY 400،000 / JPY 14،000)، أو مقدار الرافعة المالية المستخدمة في التجارة. نصائح عند استخدام الرافعة المالية في حين أن احتمال توليد أرباح كبيرة دون اخماد الكثير من الاموال الخاصة بك قد يكون مغريا واحد، نضع في اعتبارنا دائما أن درجة عالية للغاية من القوة يمكن أن يؤدي إلى فقدان لك قميصك وأكثر من ذلك بكثير. هناك عدد قليل من احتياطات السلامة المستخدمة من قبل المتداولين المحترفين قد تساعد في التخفيف من المخاطر الكامنة في تداول العملات الأجنبية الاستدانة: لحد من الخسائر. إذا كنت آمل أن تأخذ أرباحا كبيرة في يوم من الأيام، يجب أن تتعلم أولا كيف للحفاظ على الخسائر الصغيرة الخاصة بك. سقف خسائرك إلى حدود يمكن التحكم فيها قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة وتآكل بشكل كبير الأسهم الخاصة بك. استخدام توقف الاستراتيجية. توقف استراتيجية ذات أهمية قصوى في سوق الفوركس على مدار الساعة، حيث يمكنك الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ اليوم التالي ليكتشف أن وضعك قد تأثرت سلبا خطوة من بضع مئات نقطة. توقف يمكن استخدامها ليس فقط لضمان التقليل من الخسائر وتوج، ولكن أيضا لحماية الأرباح. لا تحصل في أكثر من رأسك. لا تحاول الخروج من موقف الخاسر عن طريق مضاعفة أسفل أو المتوسط ​​نزولا على ذلك. حدثت أكبر الخسائر الناتجة عن التداول بسبب تاجر المارقة تمسك ببندقيته وأبقى إضافة إلى موقف خاسرة حتى أصبحت كبيرة جدا، كان لا بد من المساس بها في خسارة كارثية. قد تكون وجهة نظر التاجر في نهاية المطاف الصحيح، ولكن كان من عادة بعد فوات الأوان لتخليص الوضع. إنها أفضل بكثير لخفض الخسائر الخاصة بك والحفاظ على حسابك على قيد الحياة للتجارة في يوم آخر، بدلا من أن تترك أمل لمعجزة المحتمل أن عكس خسارة كبيرة. استخدام الرافعة المالية المناسبة لمستوى راحتك. باستخدام 50: 1 النفوذ يعني أن الحركة المعاكسة 2٪ يمكن أن تمحو كل ما تبذلونه من حقوق الملكية أو الهامش. إذا كنت مستثمرا حذرا نسبيا أو تاجر، استخدم مستوى أدنى من النفوذ الذي كنت مرتاحا مع، وربما 5: 1 أو 10: 1. استنتاج في حين أن درجة عالية من القوة الكامنة في تداول العملات الأجنبية تضخيم العوائد والمخاطر، وذلك باستخدام عدد قليل من احتياطات السلامة المستخدمة من قبل المتداولين المحترفين قد تساعد في التخفيف من هذه المخاطر.